中粮信托-瑞盈4号长沙宁乡集合资金信托计划

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省会长沙政信,稀缺百强20位;优质股权质押,质押率22.27%,发债主体AA融资➕发债主体AA+担保。

省会长沙政信,稀缺百强20位;优质股权质押,质押率22.27%,发债主体AA融资➕发债主体AA+担保;

《央企信托-湖南长沙宁乡政信》
规模:3亿
收益:100-300-500万:8.2%-8.6%-8.7%/年;
付息方式:自然季度付息
资金用途:受让股权收益权

项目亮点:
亮点一:长沙市宁乡政信项目,全国百强县(排名第20位),营商环境百强县(排名第34位);
亮点二:融资方,公开发债AA主体评级,实际控制人宁乡高新技术产业园区管理委员会,总资产135.2亿,受当地政府支持力度大,是高新技术产业园区最重要政府平台;
亮点三:担保方,公开发债AA主体评级,债项评级AA+,实际控制人为市人民政府,总资产205亿,是宁乡市基础设施建设重要投融资主体;
亮点四: 对应100%股权质押同创公司实际控制人为宁乡高新技术产业园区管理委员会,按2019年净资产100%股权计算,质押的股权价值6.31亿元;
亮点五:对应30%股权质押吉恩公司实际控制人为宁乡高新技术产业园区管理委员会,按2019年6月末净资产100%股权计算,质押的股权价值6.6亿元;合计质押价值12.9亿,本息质押率23%。
亮点六:2019年中国百强县排行榜,宁乡市位列(第20位);2018年,GDP总值1173亿,财政总收入128.13亿,一般公共预算收入90亿元,长沙区县排名第6,经济、财政实力较强。

【资金用途】

最终用于补充融资人营运资金。

【还款来源】

1.融资人、担保人的经营性、投资性或再融资现金流入;

2.质押股权处置回款。

【项目亮点】

1、融资方:重庆**经济技术开发区开发投资集团有限公司,国有独资,AA评级,总资产371.47亿元;

2、担保方:重庆**开发投资(集团)有限公司,国有独资,AA+评级,总资产416.78亿;为本信托计划提供无限连带责任保证担保;

3、区域实力强:重庆**区2018年一般公共预算收入35.7亿元,同口径增长1.6%。2018年**区经济较2017年稳步提高,地区生产总值(GDP)597.5亿,同比增长6.2%。

【风控措施】

1、宁乡市国资投资控股集团有限公司(主体评级:AA)为融资人履行本
信托计划项下还本付息义务提供连带责任保证担保;

2、长沙金洲新城投资控股集团有限公司将持有的长沙恩吉实业投资有限
公司的30%股权和新城建投将其持有的宁乡同创建设开发有限公司的

【融资方】

新城建投由宁乡高新技术产业园区管理委员会100%控股,属国有独资企
业,注册资本3亿元人民币,融资人是宁乡高新技术产业园区建设、融资、管理和服务的重
要平台,主要负责宁乡高新区城镇化建设项目、交通建设项目、科技园项目等工程,在区
域内具有垄断地位,得到政府大力支持;
信用情况:东方金诚国际信用评级有限公司给予其主体信用AA,债券AA。
财务情况:截止2019年9月末,新城建投公司资产总额135.22亿元,所有者权益73.2亿元,
资产负债率45%,负债率较低;融资人财务状况近年内较稳定,偿债能力和盈利能力较强。

【担保方】

国资集团唯一股东和实际控制人为宁乡市人民政府,属国有独资企业,
注册资本20亿元人民币,担保人是宁乡市重要的基础设施建设的投融资主体,根据宁乡市
政府城市建设规划和建设任务,承担市政配套设施建设重点项目的建设工作,主要包括城
市道路建设及学校委托代建、社区配套建设等,得到政府大力支持。
发债情况:中证鹏元资信评估股份有限公司对其主体信用评级AA,债券评级AA+。
财务情况:截至2019年6月末,国资集团总资产为205.73亿元,所有者权益70.80亿
元,2018年全年实现营业收入33.64亿元;国资集团资产实力雄厚,经营投资情况良好,
金融机构认可度高,再融资能力强,具有较强的代偿能力。

【项目背景】

长沙市,湖南省省会,是长江中游地区重要的中心城市,全国“两型社会”综
合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地,长江经济带重要的节点城市。
宁乡市,由湖南省省会长沙市代管。宁乡取意“乡土安宁”而得名。下辖1个国家级
经济开发区(宁乡高新技术产业园区金洲新区),1个省级经济开发区。
宁乡市是已故国家主席刘少奇的故乡,是国务院批准的对外开放县,也是全国17
个“中国旅游强县”之一,是省会近郊县和副中心城市,地处长株潭城市群和环洞庭湖生
态经济圈的结合部,是长株潭“两型”社会综合配套改革试验区重要组团。
财政经济情况好:2019年,长沙市全市地区生产总值(GDP)11574.22亿元,一般公共财
政预算收入950.23亿元。2018年,宁乡市全市地区生产总值(GDP)1113.74亿元,一般公
共财政预算收入47.31亿元。宁乡市GDP在湖南省各县、市、区排名中位列第六位;2018年
12月,入选全国县域经济综合竞争力100强(20名)、投资潜力100强,营商环境100强
(34名)。宁乡市政府财政收入稳定,公共财政预算收入快速增长,财政收入覆盖率维持
稳定。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业。

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