华鑫信托-民安88号江苏盐城市级政信

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超强江苏地级市政信+小额畅打+地级市AA发债平台融资+地级市AA公开发债平台差额补足+机构资金锁定2亿额度

新项目上线开打:超强江苏地级市政信+小额畅打+地级市AA发债平台融资+地级市AA公开发债平台差额补足+机构资金锁定2亿额度

【央企信托-江苏盐城市级政信】

【基本要素】4亿,24月,按年付息

【预期收益】100万及以上:7.0%

【资金用途】用于投资盐城海瀛控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)

【项目亮点】

【发行方】海瀛控股,盐城市人民政府100%控股,AA公开发债主体,是盐城市人民政府直属的城市基础设施投融资建设和国有资产经营管理主体,其总资产443.78亿,2020年公司营业收入28.66亿,净利润3.61亿,盈利能力强,且为市级公开发债主体,再融资能力极强!

【差额补足方】亭湖公投,亭湖公投的100%直接股东为亭湖区人民政府,亭湖区第一大平台,总资产287亿,AA公开债主体;

【江苏盐城】盐城,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一,是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市;2020年实现一般公共预算收入400亿,地区生产总值5953.4亿,2021年中国百强城市排名第58位!

【资金用途】

用于投资盐城海瀛控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)

【还款来源】

1、发行人盐城海瀛控股集团有限公司的可支配收入

2、差额补足方盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司的可支配收入

【融资方】

盐城海瀛控股集团有限公司是盐城市基础设施建设主体,主要从事环保科技城、亭湖经开区和城北片区城市基础设施投资建设和经营管理,实际控制人为盐城市人民政府。2020 年末,公司资产总额为 443.78 亿元,净资产 187.24 亿元,存续债券 40.4 亿元,2020 年主体信用评级为 AA。存续债券 40.4 亿元,2020 年主体信用评级为 AA。

【担保方】

差额补足人盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司作为亭湖区城市基础设施建设主体,主要负责亭湖区基础设施建设和土地开发。2020年末,公司资产总额 287.23 亿元,公司所有者权益合计为 103.18 亿元,资产负债率为 64.08%,公司实现营业收入 9.11 亿元,利润总额 1.8 亿元,存续债券 46.71 亿元,2020 年最新主体信用评级为 AA。

【项目背景】

盐城,江苏省地级市,长江三角洲中心区 27 城之一,是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市;2020 年实现一般公共预算收入 400 亿,地区生产总值 5953.4 亿,2021 年中国百强城市排名第 58 位!

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