金谷信托-南充地级市集合信托

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AA百亿国企融资+国企股权出质+AA两百亿国企担保,风险可控安全稳健,等级R2值得信赖

南充历史悠久,源自汉高祖公元前202年设立,古充国之南得名,三国文化、春节文化的发祥地,民风淳朴、民俗优雅;
两年来,南充地级市信托首发:

AA百亿国企融资+国企股权出质+AA两百亿国企担保,风险可控安全稳健,等级R2值得信赖

央企信托-南充地级市集合信托

规模:3亿

期限:24月

收益:100-300万:7.4%-7.5%/年

付息:自然季度付息

(3月20日、6月20日、9月20日、12月20日)

A、AA国企融资:

南充物流园,注册资本4.3亿元,实际控制人是南充市政府国资委,主要负责民生工程规划、建设项目,开发及经营管理等。公司总资产为103亿元,所有者权益32亿,外部评级AA;征信报告中,企业无不良和关注类贷款,信誉良好。

B、国企股权收益权

鹏达实业,注册资本5.3亿元,国有独资企业,实际控制人是南充市政府国资委。总资产为80.87亿元,负债为37.99亿元,负债率极低,为46.98%。2020年净利润为1.21亿元,收入逐年上升。鹏达实业51%的股权收益权转让给信托计划,约6倍覆盖于本息。

C、AA国企担保:

南充临江集团,实际控制人是南充市国资委。主体信用等级为AA,评级展望稳定。公司是发债主体,在平台名单内。公司总资产为253亿元负债152亿元,负债率60.12%。银行、发债融资为主,现金流充裕,担保能力强。

南充市,是四川省地级市,人口数排第二,经济排第六,仅次于成都、宜宾、泸州等市;成渝经济圈中心城市之一、“一带一路”战略重要节点城市、中国优秀旅游城市、农业发达久负盛名的“绸都”。
2020年,南充地区生产总值2401亿,一般公共预算收入134亿,远高于各信托公司基本要求的30亿准入标准。

【资金用途】

用于受让物流园持有的鹏达实业 51%的股权收益权,物流园将获得的资金用于归还金融机构借款。

【项目亮点】

1. 南充临江集团提供不可撤销连带责任保证担保,南充临江集团为名单内企业,信用等级 AA。

2. 鹏达实业 51%的股权收益权转让给信托计划,约 6 倍覆盖于本息。

3. 南充市实力雄厚,2019 年 GDP2401.08 亿元,一般公共预算收入 133.9亿元

【项目介绍】

南充鹏达嘉陵江(集团)实业有限公司,注册资本 53200 万元人民币,公司性质为国有独资有限公司,南充现代物流园投资建设开发有限责任公司控股 51%(信托计划用于受让的为该部分 51%股权收益权),南充财政局控股 49%。

实际控制人是南充市政府国资委。经营范围:物流园区范围内的规划、建设项目的投资,开发及经营管理,土地整理,货物运输代理服务,仓储服务,基础设施投资、建设及管理,园林绿化,货物进出口贸易,铁路专线营运,广告设计、制作与发布、建材销售,其他商业贸易。

鹏达实业 2017 到 2020 年末,总资产分别为 50.58 亿元、64.77 亿元、65.88 亿元和 80.87亿元,负债分别为 8.98 亿元、23.16 亿元、24.22 亿元和 37.99 亿元,2020 负债率为 46.98%。2019 年和 2020 年净利润分别为 508.55 万元和 1.21 亿元,收入逐年上升。

【融资方】

南充现代物流园投资建设开发有限责任公司,注册资本和实缴资本皆为 4.3 亿元。物流园实际控制人是南充市政府国资委。公司经营范围包括物流园区的规划、建设项目的投资、开发及经营管理等。主体信⽤等级为 AA,评级展望稳定。最近三年及 2020 年三季度,公司总资产分别为 96.79 亿元、105.35 亿元、103.29 亿元和 103.06 亿元,总负债分别为 65.06 亿元、74.49 亿元、71.64 亿元和 71.16 亿。2020 年三季度负债率为 68.69%。2019 年净利润为 7791 万元,2020 年 9 月末净利润为 2635.60 万元

【担保方】

担保⽅南充临江东方投资集团有限公司,经营范围包括经⾼坪区⼈⺠政府批准的航空港业集中区范围内的国有⼟地整理并直接投资开发和管理等,控股股东和实际控制⼈是南充市国资委。2020 年 6⽉24⽇中诚信对其主体信⽤等级为 AA,评级展望稳定。公司是发债主体,在平台名单内。公司 2017-2019 年及 2020 年 9⽉末总资产分别为 226.70 亿元、246.29 亿元、248.39亿元和 253.27 亿元。公司资产规模随其经营发展保持增⻓,负债分别为 146.87 亿元、147.67亿元和 152.23 亿元,2020 年 9 月负债率为 60.12%。2018-2019 年净利润分别为 7628.85 万元和 1.09 亿元,利润逐年上升。

【项目背景】

南充市,是四川省地级市,人口数排第二,经济排第六,仅次于成都、宜宾、泸州等市;成渝经济圈中心城市之一、“一带一路”战略重要节点城市、中国优秀旅游城市、农业发达久负盛名的“绸都”。2020年,南充地区生产总值2401亿,一般公共预算收入134亿,远高于各信托公司基本要求的30亿准入标准。

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