金谷信托-山东淄博政信

admin 未分类 21 次浏览 没有评论

政府负债率仅7.25%、强绑定区域两家基建主体、全国综合实力百强区和工业百强区、全国特大型石化联合企业-齐鲁石化公司坐落境内

政府负债率仅7.25%、强绑定区域两家基建主体、全国综合实力百强区和工业百强区、全国特大型石化联合企业-齐鲁石化公司坐落境内

【央企信托-山东淄博政信】

【基本要素】3亿元/季度付息/24个月/100-300万:7%-7.2%

【项目亮点】

受让4亿元应收账款债权

AA债务人:为当地最大也是唯一的发债平台,实控人为临淄区国资局,公司总资产208.12亿元,主体评级AA,信托早于债券兑付,还款能力强

国企担保方:为当地主要的基础设施建设主体,实控人为临淄区国资局,截至2020年9月末,公司总资产110.43亿元,担保能力强

【淄博市】山东省地级市,国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市,2020年GDP3673.54亿元,一般预算收入321.50亿元。

【资金用途】

受让4亿元应收账款债权。债权转让方:淄博齐鲁化学工业区金银谷投资发展有限公司;债务方:淄博市临淄区公有资产经营有限公司(AA)

【还款来源】

第一还款来源:债务方的经营性收入;

第二还款来源:担保方的经营性收入;

【风控措施】

1、保证担保:齐德城投为临淄公资在本信托项下的偿还债务义务提供连带责任保证担保

2、债权重组转让确权:金银谷、临淄公资、金谷信托签署应收账款债权转让及确认协议,对转让后的债权重新调整,临淄公资承诺其对本信托计划负有单向的、绝对的、无条件的还款义务,放弃对标的债权的任何抵销权、抗辩的权利及其他抗辩权利。

【融资方】

淄博市临淄区公有资产经营有限公司是临淄区人民政府批准成立的国有独资公司,控股股东为淄博市临淄区九合财金控股有限公司,股权占比 100%,公司的实际控制人为临淄区国资局。公司最新评级是上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2020 年 4 月 30 日发布,信用等级 AA,评级展望为稳定。近三年及最近一期,公司总资产分别为 126.5 亿元、139.96 亿元、161.32 亿元和 208.12 亿元。

从构成情况来看,公司总资产以流动资产为主、非流动资产为辅。近三年及最近一期,公司分别实现营业收入10.33 亿元、10.81 亿元、19.73 亿元和 14.8 亿元,公司营业收入处于稳定增长状态。

【担保方】

齐德城投成立于 1994 年 5 月,注册资本 26,000 万元,公司为九合财金 100%控股的子公司,实际控制人为淄博市临淄区国有资产管理局。近三年,公司总资产分别为 93.69 亿元、81.18 亿元和 100.31 亿元,资产规模持续增长。近三年,公司分别实现营业收入 4.48 亿元、1.18 亿万元和 1.45 亿元,总体看,齐德城投主业盈利能力强,公司营业收入和净利润保持增长。

【项目背景】

淄博山东省地级市,国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市,2020 年实现 GDP3673.54 亿元,一般预算收入 321.50亿元。临淄区是淄博市下辖区,全国特大型石化联合企业——齐鲁石化公司坐落境内,2019 年百强县排名 53 位,是全国重要的石油化工基地,2019 年实现 GDP732.50 亿元,一般预算收入 72.52 亿元,均为全市第一,政府负债率仅 7.25%。

【发行方】

中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”或“公司”,原名中国金谷国际信托投资有限责任公司)是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下,于
1993年 4 月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007 年 4 月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。2009 年 9 月
1 日,银监会正式批准公司重新登记,并给公司颁发了新的金融许可证。2009年 9 月 15
日,金谷信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续,并换领新的营业执照。

金谷信托目前注册资本为
22 亿元人民币,注册地址在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座
10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股
92.29%,是金谷信托的控股股东;中国妇女活动中心持股6.25%;中国海外工程有限责任公司持股 1.46%。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Go