陕西登记结算有限公司-临颍县城镇建设投资发展有限公司资产收益权

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AAA债项、首次融资、45亿财政总收入、财政局全资控股、百亿平台、两倍应收账款转让、周三五成立

 AAA债项、首次融资、45亿财政总收入、财政局全资控股、百亿平台、两倍应收账款转让、周三五成立

【临颍县城镇建设投资发展有限公司资产收益权】

规模:20000万,季度付息。

1年期10000万

20万-50万-100万-300万以及上

8.8%-9.0% -9.3%-9.6%

2年期10000万

20万-50万-100万-300万以及上

9.0%-9.3% -9.6%-10.0%

资金用途:用于补充融资方流动资金。

【投资亮点】

【融资人】: 临颍县城镇建设投资发展有限公司,财政局100%控股,是当地政府唯一基础设施主体,主体评级AA,债项评级AAA,总资产规模107亿,负债率仅49%,总资产实力较强。

【 担保方】:临颍县居源公共住房建设投资有限公司,实际控制人为财政局,总资产26亿元,担保方是临颍县保障房项目建设的主要载体,业务具有很强的区域垄断性。

【应收债权】:融资方持有对当地重要国有企业应收账款4.08亿元并于中登网登记。

【区域经济】:漯河,国家食品名城、中原经济区重要的现代商贸物流中心。2019年GDP1578亿元,一般预算收入95.91亿元。临颍县GDP360亿元,一般预算收入16.71亿元,财政总收入45亿元,是国家粮食核心区产量大县、中国休闲食品产业基地,先后获得2020中国最具安全感百佳县市,2020中国青年乐业面佳县市等称号。

【资金用途】

用于补充融资方流动资金。

【还款来源】

1、临颍县城镇投资发展有限公司的综合性经营收入,融资方经营性现金流,融资方现金流状况好;

2、担保人代偿的收入;

3、2019年,漯河市一般公共预算收入完成95.91亿元。

【风控措施】

1、担保人提供无限连带责任担保;

2、临颍县城镇投资发展有限公司与临颍县经济发展投资有限公司因建设临颍县千亩湖生态片区项目而形成的对临颍县经济发展投资有限公司总额为408,740,335.86元应收账款

【融资方】

临颍县城镇建设投资发展有限公司:公司于2005年12月08日经临颍县人民政府批准成立的从事城市基础设施项目投融资业务的国有独资公司。2007年5月30日,县委、县政府对公司进行了重组,公司现注册资金19160万元人民币。由县财政局(人民政府国有资产监督管理委员会)100%控股,为公司实际控制人。公司是临颍县最重要的基础设施建设主体,从事的临颍县范围内的基础设施建设业务和保障房房项目建设业务,具有很强的区域专营性。

除公司外,临颍县暂无其他从事基础设施建设业务国企。作为临颍县最重要的基础设施建设主体,公司在增资、资产划拨、财政补贴和债务置换等方面得到了实际控制及相关各方的大力支持。

截至 2019年底,总资产为106.64亿元,资产负债率49.82%,净利润1.38亿元,净利润保持较高水平,公司资产规模较2018年增长23.64%,负债率极低,资产增长率极强,未来总资产增长可期。 东方金诚国际信用评估有限公司于2020年8月24日给予融资人的跟踪评级为AA,评级展望为稳定,债券信用等级为AAA。

【担保方】

临颍县居源公共住房建设投资有限公司:系于2013年10月18日由临颍县财政局、国开发展基金有限公司和中国农发重点建设基金有好公司共同出资依法设立。公司于2019年12月2日由原股东变更为临颍县城镇建设投资发展有限公司、国开发展基金有限公司、中国农发重点建设基金有限公司。注册资本28,000万元,实收资本28,000万元。

公司主要从事临颍县范围内的保障房项目建设,业务具有很强的区域专营性。截至2020年6月,担保方资产总计为26.39亿元,净资产7.19亿元,资产负债率为72.75%,现金流较好,偿债能力较强。

【项目背景】

临颍县为漯河市下辖县,位于河南省中部,东接许昌市鄢陵县、周口市西华县,西与许昌市襄城县毗邻,南连漯河市区,北邻许昌市建安区。临颍县城市功能齐全,城区路、水、电、毛等基础设施完备,交通条件便利,京广铁路、京珠高速公路、107国道和石武高铁纵贯南北,与中原六省省会之间的运输半径均在5小时内,距新郑国际机场仅半小时路程,具有承东启西,通达南北的区位优势。临颍县是传统农业大县,全县保有耕地85万亩,被确定为国家粮食核心区产量大县、国家新增粮食生产能力千亿规划重点县、省基本农田保护示范县、全国生猪调出大县和国家级无公害农产品示范基地。近年来,临颍县已形成闲食品、智能装备、现代家居三大主导产业。

临颍县被中国食品工业协会命名为”中国休闲食品产业基地“。随着经济的较快发展,临颍县财政实力快速增强。近年来,临颍县财政收入快速增长,财政实力较强。2019年实现财政收入44.94亿元,同比增长1.1%
。其中,税收收入14.08亿元,同比增长4.9%,占一般公共预算收入的比重为84.26%,是公共财政预算收入的主要构成部分。

2019年,临颍县完成地区生产总值360.0亿元,增速7.7%。居漯河市下辖区(县)第一位,经济实力较强,以休闲食品、智能装备、现代家居为代表的主导产业具备一定的竞争优势。近年来临颍县固定资产投资增速很高,是推动当地经济发展的主要动力之一。从产业结构来看,临颍县三资产业结构由2017年的12.3:65.6:22.1调整为2019年的11.8:48.7:39.5。临颍县财政收入快速增长。

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