天津所-湖北蕲春国投建设债权1号

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AA发债主体政府平台融资双平台联合担保土地抵押&应收质押风控完善。

半年期政信“药圣”李时珍故乡蕲春县定融AA发债主体政府平台融资双平台联合担保土地抵押&应收质押风控完善6-24个月期限灵活选择打款当天起息!

【湖北蕲春国投建设债权1号】

【基本要素】规模:1亿元;期限:6个月、12个月、24个月;自然季度付息;

6个月:10万8.2%,50万8.5%,100万8.7%,300万9.2%;

12个月:10万8.5%,50万8.7%,100万9%,300万9.5%;

24个月:10万8.8%,50万9%,100万9.3%,300万9.8%;

资金用途:蕲春县市政项目建设。

【AA融资方】蕲春县国建投资有限公司,县国资局全资控股的蕲春县最大政府平台,AA发债主体,总资产184.03亿,负债率46.4%,营业收入14.88亿元。

【担保方1】蕲春城市投资发展集团有限公司,县国资局全资控股,注册资本100亿;

【担保方2】蕲春城投黄砂经营有限公司,最终股东县国资局全资控股,县政府批复全县唯一黄砂资源开采销售方,未来20年每年可产生1.6亿稳定销售收入。

【土地抵押】发行方提供名下9.3万平米商业住宅用地抵押担保。

【应收质押】发行方提供1.5225亿应收账款质押,已确权并在中登网登记。

【蕲春县介绍】隶属于湖北省黄冈市,110万人口大县,武汉城市圈重要组成部分,中国艾都、教授县,2019年 GDP为265.61亿元,黄冈十县市中排名第三,一般公共预算收入14亿元。蕲春为“药圣”李时珍的故乡,蕲艾产业年产值预计2025年达300亿元。

【资金用途】

蕲春县市政项目建设。

【还款来源】

1、融资方日常经营收入;

2、担保方日常经营收入;

3、应收账款及抵押物变现收入。

【风控措施】

1.蕲春城市投资发展集团有限公司提供无限连带担保;

2.蕲春城投黄砂经营有限公司提供无限连带担保;

3.发行人以其名下合计15225万元的应收账款质押担保,已确权并在中登网登记;

4.发行人以其名下9.3万平方米商业住宅用地抵押担保,确保项目安全稳健;

5.银行资金账户监管。

【融资方】

蕲春县国建投资有限公司,主体评级AA。公司主要从事蕲春县土地整理、基础设施建设和黄砂运营业,2017-2019年公司分别实现营业收入6.17亿元、10.45亿元和14.88亿元。截至 2019 年末,公司总资产规模为 184.03亿元,2017-2019年年复合增长率为22.57%。公司资产以流动资产为主,近三年流动资产占总资产的比重均在 70%以上,资产质量较好。从公司偿债能力指标来看,受益于政府的资产注入,2019年末公司资产负债率下降至46.42%,资产负债水平较低,并具有持续盈利能力,综合实力较强。

【担保方】

1、蕲春城市发展集团有限公司,城投集团公司是县委、县政府指定的城市基础设施投融资平台,也是实施国有资产经营和产业结构调整的主要载体,公司由县国资局全资控股,注册资本金100亿元。自成立以来,始终致力于为蕲春城市发展不懈努力、贡献力量。按照”依托城市资源、盘活存量资产、借助资本市场、创新融资模式、精干高效运营”的经营理念,正在开展矿产资源开发经营、城市资产经营管理、房地产开发、融资担保等实体化经营项目,实现城投集团的综合、跨越式发展。

2、蕲春城投黄砂经营有限公司 根据《县人民政府关于蕲春县国建投资有限公司经营黄砂开采业务授权的批复》(蕲政融字【2011】1 号),蕲春县政府授权公司进行全县黄砂资源进行开发经营。蕲春县政府同意公司及子公司蕲春黄砂对全县黄砂进行“统一开采、经营”以及在全县各乡镇(办)布局销售点。 2019年公司获准开采的 36 座水库黄砂可采量合计 2,697.57 万立方米(折合 4,046.35 万吨),按 200 万吨/每年的清淤采砂规模计算,可开采时间为 20.23 年。2019 年县内及县外售价分别为 75 元/吨、90 元/吨。按此计算,黄砂公司未来可实现稳定现金流收入约32亿元。为产品的本息还款提供充足的现金流保障!

【项目背景】

世界艾草看中国,中国艾草看蕲春!蕲春县隶属于湖北省黄冈市,为武汉城市圈重要组成部分,其2019年GDP为265.61亿元,黄冈十个县区中排名第三,一般公共预算收入合计70.54亿元,其中地方一般公共预算收入14.13亿元,比去年增长11.69%,一座”中国艾都”正强势崛起于长江之滨。地方经济发展主要靠产业,蕲春是“药圣”李时珍的故乡,蕲春依托蕲艾大力发展大健康产业,当地蕲艾产业年产值每年以10亿元速度递增,预计 2025年全县艾草年产值300亿元、品牌价值300亿元,千亿目标领航”中国艾都”!

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