华鑫信托-顺鑫116号集合资金信托计划

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【资金用途】

用于中国盐城电商快递产业园项目三期建设

【还款来源】

1 、信托计划退出的第一方式:融资人盛州集团投还本付息

2、信托计划退出的第二方式:担保人盐城高新的代偿

【风控措施】

盐城高新区投资集团有限公司 ( 市级政府 控股、 AA+ + 评级产 、总资产 8 595.98 亿 ) 提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

盐城盛州集团有限公司,成立于2012 年04 月10 日,注册资本500,000万元,股东为 盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室,持股比例100%。位于盐都区 第一位,盐城市第11位。

盐城盛州集团有限公司是盐城市盐都区从事基础设施建设、及土地整理保障房建设的重要主体,在经营和资产注入方面获得了盐都区政府的大力支持。

截至2020年6月末,公司总资产3 3 32.88 亿元,总资产规模维持在较大规模,资产结构以流动资产为主,资产整体流动性较强。 近年来,公司收入总体规模保持增长,2017-2020年6月末公司实现收入分别为6.19亿元、8.57亿元、12.29亿元和6.89亿元。

根据联合信用评级有限公司2019年6月19日出具的评级报告,盛州集团主体信用等级为 AA,评级展望为 稳定。公司于2017 年发行了非公开公司债:17 盛州01,规模7 亿元,期限5 年,主体评级

【担保方】

盐城高新区投资集团有限公司,成立于2009年09月23日,注册资本300000万元,由 盐城市人民政府出资设立。位于盐城市 第4 4 位。

盐城高新区投资集团有限公司是 盐城市重要的市级平台公司,也是 高新区唯一的基础设施投资建设主体,承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务,是盐城市城市建设的 龙头企业。 在经营发展上,公司一直得到盐城市人民政府的大力支持,盐城市人民政府通过增资、专项补贴等方式对盐城高新投给予了大力支持。

截至到2020年6月末,公司总资产合计 595.98 亿元,总资产规模较大,资产结构合理,具备较好的流动性,总体资产质量较好。 2020年6月末公司完成营业收入 10.59 亿元。

根据联合资信评估有限公司2020年8月6日出具的评级报告,盐城高新投主体长期信用等级为 AA+,评级展望为 稳定。公司于2019年分别发行了非公开-公司债:19盐高新/19盐高02,规模共9亿元,期限5年,主体评级 AA+

【项目背景】

盐都区,隶属于盐城市,紧临盐城市亭湖区,是盐城核心主城区。2016年10月,盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月,盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县(区)。2019年3月,被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2019年12月31日,入选全国农村创新创业典型县。

2019年,盐都区地区生产总值582亿元,增长6.5%, 规模全市排名第二,增速全市排名第三;一般公共预算收入36.6元,同口径增长6.7%。 公共预算收入全市排名第四,增速排名全市第三。盐城高新区,成立于2006年4月,国家高新区,与盐都区实行“区政合一”体制。2019年,盐都高新区实现地区生产总值 368.63 亿元,较上年增加55.39亿元,同期实现固定资产投资305.24亿元,一般公共预算收入37.80亿元,区域经济及财政收入保持增长。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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