华鑫信托-浙江湖州集合资金信托计划

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【央企信托-浙江湖州】
市场唯一浙江政信+银行资金已认购4亿
非区非县,正宗地级市政信
湖州第四大平台融资,第三大平台担保
价值8.42亿的应收账款质押

【央企信托-浙江湖州】
【基本要素】:2亿(共6亿,银行已认购4亿,另有5000万国企资金预约),24月,半年付息
【预期收益】:100-300-1000万:税后7.5%-7.7%-7.9%
【资金用途】:用于受让浙江湖州环太湖集团有限公司持有的8.42亿元应收债权
【项目亮点】
【地级市融资方】湖州环太湖集团,湖州市第四大平台,实控人为湖州市国资委,主体评级AA,债券评级AA+,其总资产270亿,年净利润2.6亿,盈利能力和再融资能力极强,是推动湖州市战略发展的重要载体之一。
【地级市担保方】湖州经开投资,湖州市第三大平台,实控人为湖州市国资委,主体评级AA+,其总资产446亿,年净利润3.8亿,担保能力极强,是湖州市重要的国有投资平台。
【足额应收账款】本项目用于受让浙江湖州环太湖集团有限公司持有的8.42亿元应收债权,足额覆盖本次融资本息。
【浙江湖州】浙江省,中国经济大省,湖州市为浙江省辖地级市,长三角核心位置,交通便利,2018中国大陆最佳地级城市30强。其主要经济指标持续保持增长,2018年湖州一般公共财政收入287.1亿,增长20.9%,增速全省第一,2019年湖州市财政总收入首次突破500亿元,一般公共预算收入首次突破300亿元,两项增幅均位列全省各地市首位!

【资金用途】

用于受让浙江湖州环太湖集团有限公司与湖州荣源科技城建设开发有限公司往来形成的8.42亿元应收债权

【还款来源】

第一还款来源:湖州环太湖集团(实控人湖州市国资委)经营收入;

第二还款来源:湖州经开(实控人湖州市国资委)提供连带责任担保。

【项目亮点】

【地级市融资方】湖州环太湖集团,湖州市第四大平台,实控人为湖州市国资委,主体评级AA,债券评级AA+,其总资产270亿,年净利润2.6亿,盈利能力和再融资能力极强,是推动湖州市战略发展的重要载体之一。

【地级市担保方】湖州经开投资,湖州市第三大平台,实控人为湖州市国资委,主体评级AA+,其总资产446亿,年净利润3.8亿,担保能力极强,是湖州市重要的国有投资平台。【足额应收账款】本项目用于受让浙江湖州环太湖集团有限公司持有的8.42亿元应收债权,足额覆盖本次融资本息。

【浙江湖州】浙江省,中国经济大省,湖州市为浙江省辖地级市,长三角核心位置,交通便利,2018中国大陆最佳地级城市30强。其主要经济指标持续保持增长,2018年湖州一般公共财政收入287.1亿,增长20.9%,增速全省第一,2019年湖州市财政总收入首次突破500亿元,一般公共预算收入首次突破300亿元,两项增幅均位列全省各地市首位!

【风控措施】

1、湖州经开投资发展集团有限公司提供连带责任担保

2、8.42亿的应收债权

【融资方】

浙江湖州环太湖集团有限公司(简称:“环太湖集团”、“融资人”)成立于1996年1月28日,其控股股东为湖州经开投资发展集团有限公司,实控人为湖州市国资委,是湖州市第四大平台。截至2018年12月,融资人注册资本20亿元,湖州经开认缴17.9亿元,实缴14.4亿元,占比89.5%,中国农发基金实缴2.1亿元,占比10.5%。。公司经营范围主要是:城市基础及配套设施开发建设和维护管理,环太湖水利、农业、旅游开发,城市建设用地前期开发及办理土地受让事项。

截至2018年12月末,环太湖集团总资产240.79亿元,总负债153.61亿元,资产负债率63.80%;2018年实现营业收入6.73亿元,净利润2.61亿元。2019年6月,中证鹏元资信评估股份有限公司给予其主体信用等级评级为AA,评级展望为稳定。

【担保方】

湖州经开投资发展集团有限公司(简称:“湖州经开”或“担保人”),成立于2013年6月24日,性质为国有独资有限责任公司,注册资本3亿元,经营范围为实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。湖州经开是湖州市
内主要的基础设施建设投融资主体,主营业务涵盖城市土地前期开发、基础设施建设、园区房产租赁、商业运营、产业投资等多
个领域。

担保人为湖州市第三大平台,实控人为湖州市国资委,截至2018年12月末,湖州经开总资产440.82亿元,总负债283.87亿元,资产负债率64.40%;2018年实现营业收入11.97亿元,净利润3.43亿元。经联合资信评估有限公司于2020年1月3日对担保人进行主体评级,担保人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

【背景介绍】

湖州市是浙江省下辖地级市,是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市,地处浙江省北部,东邻嘉兴,南接杭州,与无锡、苏州隔湖相望。湖州市交通便利,拥有全国一流的铁路、公路、内河水运中转港,其中高速公路已形成“三纵两横”网络(杭长扬、杭宁、杭湖苏和申苏浙皖、申嘉湖),长湖申航道贯穿全境,并有湖州站、德清站和长兴站三个高铁站。2018年12月,湖州被评为2018中国大陆最佳地级城市30强,2018中国最佳旅游目的地城市第20名。

【发行方】

华鑫国际信托有限公司(简称“华鑫信托”)于2010年2月9日获得中国银行业监督管理 委员会批准重新登记,注册地为北京,控股股东为中国华电集团资本控股有限公司,公司注册资本金35.75亿元人民币。华鑫信托以“受人之托,代人理财”为根本,秉承“稳健经营,价值至上”的理念,坚持 面向市场,为客户提供全面、专业、特色金融服务。结合自身优势,华鑫信托形成了具有 鲜明特色的发展思路。公司以能源和基础产业信托业务为核心,坚持多领域经营;以提供 多元化、专业化、特色化金融服务为手段,坚持业务创新;以全面风险管理为保障,坚持 稳健经营,规范运作。

截止到2016年7月末,华鑫信托公司信托资产管理规模达到2090亿元;固有资产47亿元。

 

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