中粮信托-福享1号集合资金信托计划

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9%收益最后遗珠,最完美恒大项目,超强融资人担保人+应收账款+土地抵押+股权质押+资金监管,风控完善
市场最高收益恒大项目+恒大新能源汽车境内主体+恒大上市主体担保+46.57%抵押率

【央企信托—恒大新能源汽车】
规模:9.5亿
期限:18个月
收益:100万-300万-1000万 8.7%-9.0%-9.1%
付息方式:自然季度付息
资金用途:受让恒大新能源汽车集团享有的对恒大新能源汽车(辽宁)和恒大新能源汽车(江苏)合计12.19亿元的应收款债权,补充融资人日常营运需求。
风险控制:
1、保证担保:香港上市主体中国恒大集团提供连带责任保证担保;
2、12.19 亿元应收债权转让,并在人行征信中心转让登记;
3、贵阳住宅土地抵押,估值20.4亿元,抵押率46.57%,融资人需在用款前办理抵押物抵押登记;
4、土地抵押人贵州永浩股权100%质押;
5、第三方抵押物现场派驻,章、证、照、资金全面监管。
项目亮点:
✓融资人恒大新能源汽车集团定位为恒大新能源汽车在境内的资源聚合和业务发展平台,新能源汽车是恒大未来发展战略的支柱产业,现已投50亿美元,预计2022年营收将超400亿;
✓优质省会城市贵阳主城区住宅用地,楼面价仅2650元,周边楼盘价格1万左右,价格优势明显,抵押物估值20.4亿元,抵押率仅为46.57%,变现能力强。
✓保证人中国恒大集团为恒大在香港上市的主体,世界500强,百强地产第一,公司总资产1.88万亿,穆迪评级为稳定

【资金用途】

信托资金用于受让恒大新能源汽车投资控股集团有限公司享有的对深辽新能源科技(辽宁)有限公司和恒大新能源汽车(江苏)有限公司合计人民币12.19亿元的应收款债权,用于补充融资人日常营运资金的需求。

【还款来源】

融资人担保人经营性现金流

债务人应收款收益权回购

处置抵押地块

【项目亮点】

融资人恒大新能源汽车集团定位为恒大新能源汽车在境内的资源聚合和业务发展平台,新能源汽车是恒大未来发展战略的支柱产业,现已投50亿美元,预计2022年营收将超400亿;

优质省会城市贵阳主城区住宅用地,楼面价仅2650元,周边楼盘价格1万左右,价格优势明显,抵押物估值20.4亿元,抵押率仅为46.57%,变现能力强。

保证人中国恒大集团为恒大在香港上市的主体,世界500强,百强地产第一,公司总资产1.88万亿,穆迪评级为稳定

【风控措施】

(1)由保证人中国恒大集团为融资人提供连带责任保证担保;

(2)提供融资人享有的对恒大新能源(辽宁)及恒大新能源(江苏)合计 12.19 亿元应收款债权转让于我司,并在中国人民银行征信中心转让登记,一年本息对应收债权金额的比率为 87.67%;

(3)恒大集团旗下贵州永浩提供贵阳云岩区金关村的 G(19)070 号地块后置抵押担保,预评估价 13.4亿元,办完抵押后可提款 6.24 亿元人民币,提供 G(19)071 号地块后置抵押担保,预评估价 7 亿元,办完抵押后可提款 3.26 亿元人民币。融资人实际用款前抵押物需办理完毕抵押登记;

(4)信托计划放款成立前,质押人恒大新能源汽车将其所有的贵州永浩的股权 100%质押给我司。

【融资方】

恒大新能源汽车投资控股集团有限公司于 2019 年 1 月25 日由恒大国能新能源汽车控股(香港)有限公司发起设立。恒大新能源汽车定位为恒大集团旗下汽车资源聚合和业务发展平台,是中国恒大集团未来发展战略的支柱产业之一,业务涵盖传统和新能源整车、核心零部件的研发、制造、销售与服务、出行等相关领域。融资人作为恒大集团旗下公司,实际控制人为许家印。截止 2019 年 8 月末融资人总资产达 150 亿元,至 2022 年,预计实现销售 23 万辆,营业收入超过 400 亿元。

【担保方】

中国恒大集团成立于 2006 年 6 月 26 日,注册地在开曼群岛,中国恒大集团(香港联合交易所股份代号:3333)是以民生地产为基础,文化旅游、健康养生为两翼,高科技产业为龙头的世界 500 强企业集团。2018 年公司总资产1.88 万亿、年销售额 4662 亿元、纳税 602 亿元,员工13.9 万人,解决就业 260 多万人,累计慈善公益捐款超113 亿元。预计到 2020 年底,中国恒大集团将实现总资产 3 万亿、年销售规模 8000 亿、年利税 1500 亿,成为世界百强企业。

【发行方】

中粮信托于 2009 年 7 月 1 日获中国银行业监督管理委员会批准开业,注册地在北京。经由中国银监会批准,中粮信托于 2012 年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股 76.0095%,蒙特利尔银行持股 19.99%,中粮财务有限责任公司持股 4.0005%。截止 2018 年 12 月31 日,中粮信托总资产 54.96 亿元,净资产 43.90 亿,管理信托资产规模 1446.70亿元,迄今为止信托产品如期兑付率 100%。凭借强劲的发展势头和良好的业绩表现荣膺 2016 年度“中国最具影响力信托企业”、“年度最佳风险管理信托公司”等大奖。中粮信托秉承客户至上的经营理念,坚持阳光、创新、稳健、务实的发展道路,注重信托资产的安全性、流动性和盈利性,逐步成为有产业特色的资产管理者。

中粮信托实际控制人为中粮集团,中粮集团是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商,在与大众生活息息相关的农产品贸易、生物质能源开发、食品生产加工、地产、物业、酒店经营以及金融服务等领域成绩卓著。作为投资控股企业,中粮集团有效利用自身遍及世界的业务网络来组织、调配各项经营资源,取得稳健快速的业绩增长,名列美国《财富》杂志全球企业 500 强,居中国食品工业百强之首。中粮集团拥有中国食品(HK 0506)、中粮控股(HK0606)、蒙牛乳业(HK2319)、中粮包装(HK0906)、大悦城地产(HK0207)、中粮肉食(HK1610)、福田实业(HK0420)7 家香港上市公司,中粮地产(000031)、中粮糖业(600737)、酒鬼酒(000799)、中粮生化(000930)、中粮资本(002423)5家内地上市公司,股东实力雄厚。

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